TARAN - ERP

Niniejszy moduł jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości finansowej. Istotą działania systemu finansowo-księgowego jest zapewnienie zautomatyzowany przepływ informacji pomiędzy modułami w operciu o wspólną bazę danych. Zgodnie z zapisami Ustawy, system zezwala na ograniczoną modyfikację parametrów środowiskowych, takich jak: symbole kont w ewidencji sprawozdawczej, różnice kursowe, kursy walut, algorytmy numeracji dokumentów.

W module FK prowadzone są rozrachunki na podstawie zapisów na kontach księgowych. Rozrachunki mogą być prowadzone w dwuch walutach – w walucie oryginalnej i w walucie księgowej (obecnie PLN). Saldo rozrachunkowe prezentowane jest w dwuch walutach.

Moduł Finansowo-Księgowy posiada następujące składniki i cechy:

·	Dziennik księgowań;

·	Wydruki z ksiąg pomocniczych;

·	Automatyczną ciągłość zapisów, przenoszenie obrotów i sald;

Wydruki ksiąg rachunkowych, zgonie z art.13 ustawy zawierających: automatyczną, ciągłą numerację stron z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, sumowania stronicowe. Raporty są trwale oznaczone nazwą jednostki, której dotyczą, nazwą księgi rachunkowej, której dotyczą, nazwą orpowiedniego okresu obrachunkowego, datą sporządzenia, zawierają nazwę systemu przetwarzającego dane;

·	Dziennik (oraz dzienniki częściowe) zawiera chronologiczny zapis zdarzeń a zapisy obrotów są zgodne z obrotami kont księgi głównej (art. 14 ust.);

·	Zapisy w dzienniku są jednoznacznie powiązane z kontami księgi głównej i zatwierdzonymi dowodami księgowymi;

·	Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane,(art. 15 ust.) posiadają automatycznie nadany numer pozycji, pozwalają na wskazanie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu;

·	Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są w ujęciu syntetycznym (art. 16 ust.)jako zbiór danych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej;

·	Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem zapisów kont księgi głównej;

·	Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są w szczególności dla: środków trwałych, odpisów amortyzacyjnych, kont rozrachunkowych, operacji sprzedaży, operacji zakupu, kasy, kosztów;

·	Zestawienie obrotów i sald zawiera: nazwy kont, salda i obroty kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty i salda od początku roku obrotowego, obroty i salda na koniec okresu sprawozdawczego;

·	Salda ksiąg pomocniczych są zgodne z saldami odpowiadających im ksiąg głównych;

·	Zapisy księgowe posiadają: datę dokonania operacji gospodarczej, numer identyfikacyjny i rodzaj dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego opis, opis operacji, kwotę i datę zapisu oraz oznaczenie kont korespondencyjnych;

·	Zapisy w walutach obcych są automatycznie księgowane w walucie polskiej z adnotacją o kwocie i rodzaju waluty obcej;

·	Zapisy w dzienniku i na kontach księgi głównej są powiązane (konta przeciwstawne);

·	Stwierdzone błędy w zapisach księgowych mogą być poprawione wyłącznie poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów (art. 23 ust.);

·	Możliwa jest praca w wielu otwartych okresach obrachunkowych;

·	Możliwość przypięcia wielu kontrahentów do konta rozrachunkowego i odwrotnie – wielu kont rozrachunkowych do jednego kontrahenta;

Wyżej wymienione cechy, sprawiają, że jest on zgodny z ustawą o rachunkowości i także dostosowany do wszystkich wymagań stawianych systemowi przez biegłych rewidentów.

Obszary funkcjonalne tworzące pakiet finansowo-księgowy:

·	Okresy obrachunkowe;

·	Plan kont;

·	Kartoteki kont;

·	Dokumenty księgowe;

·	Rozrachunki;

·	Analizy i wydruki;

Moduł jest powiązany z modułami: Sprzedaż, Zakup, Kasa, Magazyny, Płace, Środki Trwałe

Poprowadzenia dowolnej ilości kont syntetycznych wraz z rozbudowaną analityką. Każde z kont syntetycznych może posiadać swój niezależny unikalny podział analityczny. Daje to możliwość wykorzystania planu kont o bardzo złożonej strukturze oraz stworzenia słowników klasyfikacji budżetowej przy tworzeniu i uzupełnianiu planu kont.

·	Możliwość stosowania kont bilansowych, pozabilansowych, wynikowych i z możliwością księgowania, z saldem jednostronnym i dwustronnym.;

·	System daje natychmiastową informację o saldzie każdego z kont, pozwalając na operatywne zarządzanie zasobami finansowymi jednostki;

·	Automatyczne przekazywanie danych finansowych na konta księgowe analityczne, pośrednie i syntetyczne bezpośrednio po rejestracji dowodów księgowych;

·	Zmiany planu rejestrowane są w sposób analogiczny do obrotów na kontach. Istnieje możliwość wprowadzenia obszernych opisów o powodach zmiany;

·	System kontroluje poprawność wprowadzania danych na poziomie zgodności stron;

·	System zawiera (w funkcjach ekranowych i wydrukach) mechanizmy powalające na uzyskanie informacji finansowej filtrowanej dla dowolnego poziomu założonej klasyfikacji. Pozwala na uzyskanie w każdym momencie wyciągu z kartoteki konta oraz historii planu związanego z kontem;

·	Automatyczne rozliczanie faktur z kwitami kasowymi zarejestrowanymi w systemie;

·	Możliwość przeglądania rozrachunków z podziałem na okresy powstawania i spłat – Struktura wieku rozrachunków;

·	Zestawienie obrotów i sald

·	Szczegółowa kontrola dekretacji w podziale na dokumenty sprzedaży, zakupu, kwity kasowe, dokumenty magazynowe.

·	Rejestry VAT

·	Zestawienie rejestrów VAT

·	Raport nierozliczonych faktur (zakupu/sprzedaży)

·	Rozrachunki

·	Potwierdzenie sald

·	Transakcje

Dziennik

Plan kont

·	Wezwania do zapłaty